Kasa i Bank Optima UA

Модуль Каса/Банк — це більше, ніж просто облік витрат і надходжень

Функції:

постійний контроль руху грошових коштів на підприємстві
збір інформації про платежі, пов’язані з ними документи зареєстровані в інших модулях
ведення будь-якої кількості касових апаратів та банківських рахунків у злотих та інших валютах
автоматичне завантаження курсів валют NBP
розрахунок документів у різних валютах
автоматичне формування курсових різниць при розрахунках за документами в іноземній валюті
визначення будь-якої кількості платежів і розподіл кожного у відповідний реєстр каси/банку
часткове погашення дебіторської заборгованості або зобов’язань
оформлення компенсаційних документів
моніторинг та інкасація дебіторської заборгованості – видача процентних нот, нагадувань про оплату та підтвердження балансу – одноразово або послідовно
послідовний розрахунок документів з платіжного кошторису
зв’язування платежів і документів на рівні оплати фактури-рахунку
складання зведеної відомості про грошові надходження і витрати – вже здійснені (записи) і заплановані (події) з використанням механізму розділеної оплати – MPP
розрахунки з усіма юридичними особами – контрагентами, Ужендами, працівниками за допомогою Списку Банків, до якого можна імпортувати інформацію про всі банки в Польщі з файлів, наданих KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) та Списку Ужендів. Список Ужендів – після заповнення він доступний у всіх модулях Comarch ERP Optima
перевірка номерів банківських рахунків у списку платників VAT
завантаження списку банківських рахунків контрагента зі списку платників VAT